경리자금수지일보

1. 개요 및 목적

- 예금/차입금,통장내역,현금내역,어음내역,결제,할인/수탁,시제에 대한 현금 흐름을 한눈에 조회가 가능하기 위함이다.

- 현금의 흐름을 보면서 운영 자금/거래처 관리에 융통성을 주기 위함이다.

- 기본적으로 회계기초와 회계전표를 읽어오게 된다.

 

2. 선행 작업

- 회계 관리 메뉴에서 회계에 관한 전표처리/어음 처리/계좌처리 및 회계기초 등등의

  회계 관련 처리가 이루어져야 한다.

 

3. 화면보기

< 그림 : 경리자금수지일보 – 시제 >

 

4. 조회 및 출력 방법

1) 조회 : 사업장,기준일(회계일)별로 조회가 가능하다.

- 예금/차입금,통장내역,현금내역,어음내역,결제,할인/수탁,시제 조회 가능

- 사업장 : 조회를 원하는 사업장을 선택한다. 사업장을 선택하지 않을 때는 사업장을 무시한 전체 사업장이 선택되어 조회되다.

- 기준일: 회계일을 기준으로 하여 조회 하고자는 일자을 선택한다.

< 그림 : 경리자금수지일보 – 할인/수탁 >

- 예금/차입금: 수금/금일 입출금을 보여주며 , 당좌 및 제예금등등의 계정을 읽어오게 된다.

- 통장내역: 통장의 수입/지출의 내역을 보여주는 것이다.

- 현금내역: 현금의 입금/지출의 내역을 보여주는 것이다.

- 어음내역: 지급어음/받을어음의 내역을 보여주는 것이다.

- 결재: 결재 되어진 내역과 받을어음 할인 및 만기입금 내역을 보여주는 것이다.

- 할인/수탁: 은행에 대한 할인한 내역과 수탁내역을 보여주는 것이다.

- 시제: 회사의 현금흐름 다시 말해 현재 시제의 금액과 출금, 입금을 비교하여 잔액을

  보여주는 것이다.

< 그림 : 경리자금수지일보 – 결재 >

2) 출력

- 화면 상단의 출력 버튼을 누르고 출력을 원하는 프린터를 선택 후 출력 한다.

 

3) 엑셀다운

- 키보드 F12 를 눌러서 데이터를 엑셀전환 할 수 있다.

< 그림 : 경리자금수지일보 – 예금/차입금>